시장 전반의 데이터를 살펴보면, 현재 몇 가지 밝은 점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
예를 들어, K33에 따르면 BTC의 변동성은 주식의 변동성과 “극명한 대조”를 이룹니다.
“대규모 매도 이후, S&P 500은 2020년 4월 이후 가장 큰 주간 변동성을 기록했으며, BTC의 7일 변동성은 3.1%로 1년 평균 7일 변동성 수준인 2.5%를 약간 웃돕니다.” 분석가들은 이렇게 적었습니다.
“광범위한 시장 혼란 속에서 BTC의 이러한 질서 있고 상대적으로 규칙적인 7일 변동성은 이례적인 장면이며, 주식의 급격한 움직임은 종종 BTC의 더 급격한 움직임으로 반영되는 경향이 있습니다.”
이는 여러분이 잘 아는 또 다른 데이터 조각을 뒷받침합니다: CME 거래자 심리. 지난주 현재, 거래자들은 방어적인 포지션을 유지하고 있었지만, 주식 시장에서 일어나는 일에 상대적으로 동요하지 않는 모습이었습니다.
“CME 수익률은 최근 몇 주 동안 완만한 상승세를 보이기 시작했으며, 이는 약간 개선된 시장 심리를 나타냅니다. 그러나 현재 프리미엄은 6.3%로 여전히 부드럽고, 이는 신중한 포지셔닝을 반영합니다. 오픈 이자는 11개월 최저치에서 평탄한 상태를 유지하고 있습니다. 변동성 주식의 유출은 현재 43,930 BTC를 보유한 선물 기반 ETF에서의 유입을 대부분 상쇄하고 있으며, 이는 2024년 7월 이후 가장 낮은 수준입니다.” 분석가들은 이렇게 적었습니다.
실제 테스트는 이 동일한 데이터를 일주일 후에 살펴보아야 할 것이며, 변동성이 이번 주에 우리를 몇 차례 격렬한 롤러코스터에 태웠음을 고려해야 합니다. 현재 제 판단은 공황 없이 신중한 포지셔닝이 좋은 신호라는 것입니다. 그러나 이번 주가 지나고 나면(네, 오늘은 수요일입니다) 여전히 그럴지 확신할 수 없습니다.
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